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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 145 665.00 | 30 664.00 | 115 000.00 | 145 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 3 116.00 | 681.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 732.00 | 512 424.00 | 84 308.00 | 596 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 426.00 | 559 300.00 | 210 126.00 | 769 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 919.00 | 47 050.00 | 586 869.00 | 633 919.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CF Disponibilités | 1 546 932.00 | | 1 546 932.00 | 1 546 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 798.00 | 47 050.00 | 2 255 748.00 | 2 302 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 224.00 | 606 350.00 | 2 465 874.00 | 3 072 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 268 211.00 | 1 090 390.00 | | 1 268 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 749.00 | 427 822.00 | | 452 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 345.00 | 1 526 597.00 | | 1 729 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 975.00 | 69 604.00 | | 58 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 47.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 745.00 | 498 150.00 | | 311 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 295.00 | 309 389.00 | | 288 295.00 |
EA Autres dettes | 76 136.00 | 1 102.00 | | 76 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 528.00 | 878 293.00 | | 736 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 874.00 | 2 404 890.00 | | 2 465 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 835.00 | 839 191.00 | | 704 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 373.00 | | 4 098 373.00 | 4 098 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 373.00 | | 4 098 373.00 | 4 098 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 134.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 298.00 | 1 465.00 | | 39 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 298.00 | 1 479.00 | | 39 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 298.00 | -1 479.00 | | -39 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 614.00 | 163 821.00 | | 171 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 511.00 | 3 830 173.00 | | 4 156 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 762.00 | 3 402 352.00 | | 3 703 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 749.00 | 427 822.00 | | 452 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 732.00 | | 26 594.00 | 741 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 936.00 | | 26 594.00 | 573 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 616.00 | 43 020.00 | | 485 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 521.00 | 43 020.00 | | 472 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
6T Sur comptes clients | 32 040.00 | 36 134.00 | 21 125.00 | 32 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 705.00 | 36 134.00 | 21 125.00 | 62 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 705.00 | 36 134.00 | 21 125.00 | 62 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 134.00 | 21 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 745.00 | 311 745.00 | | 311 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 572 365.00 | 572 365.00 | | 572 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VB T. V. A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 975.00 | 27 282.00 | 31 693.00 | 58 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 474.00 | 704 474.00 | | 704 474.00 |
VW T.V.A. | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 528.00 | 704 835.00 | 31 693.00 | 736 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |