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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 084.00 | 97 050.00 | 35.00 | 97 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 498.00 | 37 513.00 | 985.00 | 38 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 019.00 | 1 245 503.00 | 427 516.00 | 1 673 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 816.00 | | 679 816.00 | 679 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 887.00 | 696.00 | 95 191.00 | 95 887.00 |
BZ Autres créances | 398 989.00 | | 398 989.00 | 398 989.00 |
CF Disponibilités | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 915.00 | 696.00 | 1 393 219.00 | 1 393 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 934.00 | 1 246 199.00 | 1 820 735.00 | 3 066 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 471 981.00 | 1 091 778.00 | 380 203.00 | 1 471 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DH Report à nouveau | 153 679.00 | 93 072.00 | | 153 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 448.00 | 60 607.00 | | 106 448.00 |
DK Provisions réglementées | 24 979.00 | 73 582.00 | | 24 979.00 |
DL TOTAL (I) | 481 861.00 | 424 016.00 | | 481 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 784.00 | 291 272.00 | | 244 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 278.00 | 1 028 064.00 | | 958 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 589.00 | 5 721.00 | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 084.00 | 110 083.00 | | 60 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 944.00 | 52 587.00 | | 67 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | | 4 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 873.00 | 1 492 282.00 | | 1 338 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 735.00 | 1 916 298.00 | | 1 820 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 626.00 | 1 290 561.00 | | 1 137 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | 46 272.00 | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 555.00 | | 60 464.00 | 1 612 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412 512.00 | | 59 469.00 | 1 412 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 587.00 | | 995.00 | 134 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 752.00 | 163 751.00 | | 1 081 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928 272.00 | 163 505.00 | | 928 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 049.00 | 113.00 | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 430.00 | 133.00 | | 134 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 582.00 | 30 480.00 | 79 083.00 | 73 582.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 277.00 | 30 480.00 | 79 083.00 | 74 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 480.00 | 79 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 553.00 | 47 895.00 | 194 658.00 | 242 553.00 |
VI Groupe et associés | 958 278.00 | 958 278.00 | | 958 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 113.00 | | | 367 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 661.00 | 509 479.00 | 8 181.00 | 517 661.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 284.00 | 1 137 626.00 | 194 658.00 | 1 332 284.00 |