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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 185.00 | 97 147.00 | 38.00 | 97 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 501.00 | 40 373.00 | 128.00 | 40 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 928.00 | 1 682 039.00 | 233 888.00 | 1 915 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 853.00 | 78 080.00 | 576 773.00 | 654 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 977.00 | | 130 977.00 | 130 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 446.00 | 915.00 | 63 531.00 | 64 446.00 |
BZ Autres créances | 141 655.00 | | 141 655.00 | 141 655.00 |
CF Disponibilités | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 080.00 | 78 995.00 | 1 006 085.00 | 1 085 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 008.00 | 1 761 034.00 | 1 239 974.00 | 3 001 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 712 786.00 | 1 525 357.00 | 187 429.00 | 1 712 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 76 225.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DH Report à nouveau | 76 447.00 | 205 242.00 | | 76 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 619.00 | -105 020.00 | | -185 619.00 |
DL TOTAL (I) | 111 359.00 | 296 978.00 | | 111 359.00 |
DN Avances conditionnées | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DO TOTAL (II) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 542.00 | 114 820.00 | | 155 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 352.00 | 525 708.00 | | 540 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 475.00 | 17 217.00 | | 17 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 161.00 | 284 559.00 | | 294 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 507.00 | 59 117.00 | | 62 507.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 115.00 | 1 001 422.00 | | 1 070 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 974.00 | 1 298 400.00 | | 1 239 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | 8 425.00 | | 1 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 352.00 | | | 540 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 881.00 | | 47.00 | 1 915 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712 786.00 | | | 1 712 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 639.00 | | 47.00 | 137 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 298.00 | 95 741.00 | | 1 586 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429 917.00 | 95 440.00 | | 1 429 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 219.00 | 301.00 | | 137 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 78 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 915.00 | | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 78 080.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 78 080.00 | | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 161.00 | 294 161.00 | | 294 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VC Groupe et associés | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 947.00 | 23 947.00 | 130 000.00 | 153 947.00 |
VI Groupe et associés | 540 352.00 | 540 352.00 | | 540 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 401.00 | 223 219.00 | 8 181.00 | 231 401.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 641.00 | 922 641.00 | 130 000.00 | 1 052 641.00 |