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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 084.00 | 97 080.00 | 4.00 | 97 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 594.00 | 38 207.00 | 1 387.00 | 39 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 318.00 | 1 379 552.00 | 372 766.00 | 1 752 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 907.00 | | 710 907.00 | 710 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 866.00 | 696.00 | 44 170.00 | 44 866.00 |
BZ Autres créances | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
CF Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 171.00 | 696.00 | 1 137 475.00 | 1 138 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 490.00 | 1 380 248.00 | 1 510 242.00 | 2 890 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550 184.00 | 1 225 103.00 | 325 081.00 | 1 550 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DH Report à nouveau | 260 127.00 | 153 679.00 | | 260 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 990.00 | 106 448.00 | | -60 990.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 979.00 | | |
DL TOTAL (I) | 395 893.00 | 481 861.00 | | 395 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 373.00 | 244 784.00 | | 247 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 100.00 | 958 278.00 | | 610 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 504.00 | 6 589.00 | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 145.00 | 60 084.00 | | 170 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 707.00 | 67 944.00 | | 63 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 194.00 | | |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 349.00 | 1 338 873.00 | | 1 114 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 242.00 | 1 820 735.00 | | 1 510 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 582.00 | 1 137 626.00 | | 926 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 215.00 | 2 231.00 | | 33 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 100.00 | | | 610 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 019.00 | | 79 299.00 | 1 673 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471 981.00 | | 78 203.00 | 1 471 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 582.00 | | 1 096.00 | 135 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 503.00 | 134 049.00 | | 1 245 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091 778.00 | 133 325.00 | | 1 091 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 563.00 | 724.00 | | 134 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 675.00 | | 24 979.00 | 25 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 145.00 | 170 145.00 | | 170 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VC Groupe et associés | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 158.00 | 47 895.00 | 166 263.00 | 214 158.00 |
VI Groupe et associés | 610 100.00 | 610 100.00 | | 610 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 901.00 | 263 720.00 | 8 181.00 | 271 901.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 845.00 | 926 582.00 | 166 263.00 | 1 092 845.00 |