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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 185.00 | 97 097.00 | 88.00 | 97 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 454.00 | 39 098.00 | 1 356.00 | 40 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 936.00 | 1 485 656.00 | 374 280.00 | 1 859 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 737.00 | | 665 737.00 | 665 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 499.00 | 915.00 | 28 585.00 | 29 499.00 |
BZ Autres créances | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
CF Disponibilités | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 871.00 | 915.00 | 988 956.00 | 989 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 807.00 | 1 486 570.00 | 1 363 236.00 | 2 849 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 656 841.00 | 1 330 298.00 | 326 543.00 | 1 656 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DH Report à nouveau | 199 138.00 | 260 127.00 | | 199 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | -60 990.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 401 997.00 | 395 893.00 | | 401 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 142.00 | 247 373.00 | | 193 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 342.00 | 610 100.00 | | 499 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191.00 | 21 504.00 | | 8 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 626.00 | 170 145.00 | | 190 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 778.00 | 63 707.00 | | 69 778.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 521.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 239.00 | 1 114 349.00 | | 961 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 236.00 | 1 510 242.00 | | 1 363 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 653.00 | 926 582.00 | | 846 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 852.00 | 33 215.00 | | 38 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 318.00 | | 107 618.00 | 1 752 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550 184.00 | | 106 657.00 | 1 550 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 656 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 679.00 | | 961.00 | 136 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 552.00 | 106 104.00 | | 1 379 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225 103.00 | 105 195.00 | | 1 225 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 287.00 | 908.00 | | 135 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 219.00 | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 219.00 | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 219.00 | | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 626.00 | 190 626.00 | | 190 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VC Groupe et associés | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 290.00 | 47 895.00 | 106 395.00 | 154 290.00 |
VI Groupe et associés | 499 342.00 | 499 342.00 | | 499 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 141.00 | 170 959.00 | 8 181.00 | 179 141.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 048.00 | 846 653.00 | 106 395.00 | 953 048.00 |