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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 4 713.00 | 1 292.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 832.00 | 51 715.00 | 48 117.00 | 99 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 355.00 | 56 428.00 | 101 927.00 | 158 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CF Disponibilités | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 558.00 | | 228 558.00 | 228 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 912.00 | 56 428.00 | 330 485.00 | 386 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 275.00 | 33 373.00 | | 42 275.00 |
DH Report à nouveau | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | 8 902.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 115 826.00 | 113 752.00 | | 115 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | 13 039.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 449.00 | 24 581.00 | | 25 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 407.00 | 107 106.00 | | 115 407.00 |
EA Autres dettes | 66 680.00 | 28 381.00 | | 66 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 659.00 | 173 107.00 | | 214 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 485.00 | 286 859.00 | | 330 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 231.00 | 165 854.00 | | 213 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 027.00 | | 448 027.00 | 448 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 027.00 | | 448 027.00 | 448 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | 26 668.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 5 000.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 5 000.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 177.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | 177.00 | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 4 823.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 463.00 | 538 886.00 | | 474 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 389.00 | 529 983.00 | | 472 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | 8 902.00 | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 085.00 | | 40 360.00 | 134 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 090.00 | 158 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 090.00 | 99 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 922.00 | | 38 000.00 | 77 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | 2 360.00 | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 922.00 | 10 684.00 | 4 179.00 | 49 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 1 120.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | 9 565.00 | 4 179.00 | 46 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VW T.V.A. | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 231.00 | 213 231.00 | | 213 231.00 |