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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 584.00 | 7 437.00 | 2 146.00 | 9 584.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 836.00 | 47 564.00 | 6 272.00 | 53 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 950.00 | 55 001.00 | 26 949.00 | 81 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 999.00 | | 187 999.00 | 187 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 948.00 | 55 001.00 | 214 947.00 | 269 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -6 844.00 | -6 844.00 | | -6 844.00 |
DH Report à nouveau | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 370.00 | 5 035.00 | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 46 561.00 | 29 191.00 | | 46 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 12 962.00 | | 13 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 286.00 | 51 774.00 | | 68 286.00 |
EA Autres dettes | 83 811.00 | 115 701.00 | | 83 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 386.00 | 180 436.00 | | 168 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 947.00 | 209 627.00 | | 214 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 386.00 | 180 436.00 | | 168 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 999.00 | | 325 999.00 | 325 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 999.00 | | 325 999.00 | 325 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 713.00 | 266 442.00 | | 334 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 342.00 | 261 408.00 | | 317 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 370.00 | 5 035.00 | | 17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 852.00 | | 2 098.00 | 79 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 681.00 | | 2 098.00 | 19 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 177.00 | 2 824.00 | | 52 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 495.00 | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 235.00 | 2 329.00 | | 45 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 180.00 | 63 258.00 | 1 922.00 | 65 180.00 |
VW T.V.A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 386.00 | 168 386.00 | | 168 386.00 |