| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 486.00 | 6 942.00 | 544.00 | 7 486.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 836.00 | 45 235.00 | 8 601.00 | 53 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 852.00 | 52 177.00 | 27 675.00 | 79 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 952.00 | | 181 952.00 | 181 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 804.00 | 52 177.00 | 209 627.00 | 261 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -6 844.00 | 46 447.00 | | -6 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | -62 290.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 29 191.00 | -4 844.00 | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 11 130.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 774.00 | 51 019.00 | | 51 774.00 |
EA Autres dettes | 115 701.00 | 84 522.00 | | 115 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 436.00 | 146 671.00 | | 180 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 627.00 | 141 828.00 | | 209 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 436.00 | 146 671.00 | | 180 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 784.00 | | 265 784.00 | 265 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 784.00 | | 265 784.00 | 265 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 442.00 | 315 247.00 | | 266 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 408.00 | 377 537.00 | | 261 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | -62 290.00 | | 5 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 360.00 | | 6 492.00 | 73 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 490.00 | | 6 346.00 | 47 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 146.00 | 6 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 850.00 | 4 327.00 | | 47 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 719.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 627.00 | 3 608.00 | | 41 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 480.00 | 27 558.00 | 1 922.00 | 29 480.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |