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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 5 505.00 | 1 232.00 | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 157.00 | 60 640.00 | 10 517.00 | 71 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 598.00 | 66 145.00 | 64 453.00 | 130 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BZ Autres créances | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CF Disponibilités | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 033.00 | 66 145.00 | 220 888.00 | 287 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
DH Report à nouveau | 48 769.00 | 60 477.00 | | 48 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 672.00 | -11 708.00 | | -46 672.00 |
DL TOTAL (I) | 57 447.00 | 104 118.00 | | 57 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 187.00 | | 14 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 789.00 | 108 368.00 | | 59 789.00 |
EA Autres dettes | 88 935.00 | 70 256.00 | | 88 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 442.00 | 192 812.00 | | 163 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 888.00 | 296 930.00 | | 220 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 442.00 | 192 812.00 | | 163 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 803.00 | | 353 803.00 | 353 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 803.00 | | 353 803.00 | 353 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 192.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 554.00 | 192.00 | | 27 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | -192.00 | | 5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 650.00 | 502 048.00 | | 389 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 322.00 | 513 755.00 | | 436 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 672.00 | -11 708.00 | | -46 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 544.00 | | 2 055.00 | 166 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 130 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 71 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 200.00 | | 732.00 | 48 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 942.00 | | 1 215.00 | 107 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401.00 | | 108.00 | 10 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 362.00 | 6 277.00 | 10 494.00 | 70 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 469.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 327.00 | 5 808.00 | 10 494.00 | 65 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 474.00 | 85 377.00 | 6 097.00 | 91 474.00 |
VW T.V.A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |