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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 8 172.00 | 1 631.00 | 9 803.00 |
AP Constructions | 358 614.00 | 252 383.00 | 106 231.00 | 358 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 673.00 | 26 324.00 | 7 348.00 | 33 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 384.00 | 357 406.00 | 148 978.00 | 506 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 473.00 | 644 286.00 | 264 188.00 | 908 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BZ Autres créances | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
CF Disponibilités | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 414.00 | 644 286.00 | 422 128.00 | 1 066 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 297.00 | 175 267.00 | | 155 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 30 030.00 | | 32 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 085.00 | 3 085.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 277 456.00 | 296 382.00 | | 277 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 59 700.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 30 377.00 | | 26 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 157.00 | 75 420.00 | | 77 157.00 |
EA Autres dettes | 40 995.00 | 22 206.00 | | 40 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 672.00 | 309 887.00 | | 144 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 128.00 | 606 269.00 | | 422 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 297.00 | 233 896.00 | | 144 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 629.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 216.00 | 90 069.00 | | 554 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 3 684.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 728.00 | 86 385.00 | | 549 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VC Groupe et associés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 672.00 | 144 297.00 | 375.00 | 144 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 4 357.00 | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 900.00 | 22 017.00 | | 33 900.00 |
ST Autres comptes | 136 050.00 | 119 463.00 | | 136 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 997.00 | 220 268.00 | | 230 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 712.00 | 60 021.00 | | 60 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 454.00 | 31 129.00 | | 31 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 088.00 | 35 486.00 | | 37 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 485.00 | 99 076.00 | | 105 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 487.00 | 71 176.00 | | 73 487.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 658.00 | 421 769.00 | | 461 658.00 |