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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 643.00 | 10 155.00 | 488.00 | 10 643.00 |
AP Constructions | 358 614.00 | 286 359.00 | 72 255.00 | 358 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 24 485.00 | 8 430.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 847.00 | 392 604.00 | 110 244.00 | 502 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 020.00 | 713 603.00 | 191 417.00 | 905 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CF Disponibilités | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 810.00 | | 212 810.00 | 212 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 830.00 | 713 603.00 | 404 227.00 | 1 117 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 371.00 | 155 297.00 | | 27 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 032.00 | 32 074.00 | | 73 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 2 085.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 189 488.00 | 277 456.00 | | 189 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | 375.00 | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 26 145.00 | | 25 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 846.00 | 77 157.00 | | 92 846.00 |
EA Autres dettes | 40 647.00 | 40 995.00 | | 40 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 739.00 | 144 672.00 | | 214 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 227.00 | 422 128.00 | | 404 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 602.00 | 144 297.00 | | 167 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 286.00 | 80 878.00 | 11 561.00 | 644 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 1 983.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 113.00 | 78 895.00 | 11 561.00 | 636 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VC Groupe et associés | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 470.00 | 7 907.00 | 25 563.00 | 33 470.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VP Divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VW T.V.A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 739.00 | 167 602.00 | 47 138.00 | 214 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | 5 634.00 | | 8 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 714.00 | 33 900.00 | | 24 714.00 |
ST Autres comptes | 122 691.00 | 136 050.00 | | 122 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 177.00 | 230 997.00 | | 220 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 365.00 | 60 712.00 | | 67 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 858.00 | 31 454.00 | | 31 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 743.00 | 37 088.00 | | 40 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 563.00 | 105 485.00 | | 108 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 584.00 | 73 487.00 | | 73 584.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 861.00 | 461 658.00 | | 450 861.00 |