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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AP Constructions | 358 614.00 | 217 392.00 | 141 222.00 | 358 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 673.00 | 24 143.00 | 9 530.00 | 33 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 384.00 | 308 194.00 | 198 190.00 | 506 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 158.00 | 554 216.00 | 348 942.00 | 903 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BZ Autres créances | 177 283.00 | | 177 283.00 | 177 283.00 |
CF Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 485.00 | 554 216.00 | 606 269.00 | 1 160 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 267.00 | 85 174.00 | | 175 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 030.00 | 90 093.00 | | 30 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 085.00 | 4 085.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 296 382.00 | 267 352.00 | | 296 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 183.00 | 166 502.00 | | 122 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 99 686.00 | | 59 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 377.00 | 25 440.00 | | 30 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 420.00 | 68 817.00 | | 75 420.00 |
EA Autres dettes | 22 206.00 | 13 901.00 | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 887.00 | 374 347.00 | | 309 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 269.00 | 641 698.00 | | 606 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 896.00 | 211 774.00 | | 233 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 629.00 | 22 296.00 | | 52 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 431.00 | | 962 431.00 | 962 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 431.00 | | 962 431.00 | 962 431.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 336.00 | 3 276.00 | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 815.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 106.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 783.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 783.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | 8 324.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 31 427.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 455.00 | 1 012 491.00 | | 963 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 425.00 | 922 399.00 | | 933 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 030.00 | 90 093.00 | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 566.00 | 84 001.00 | 65 351.00 | 535 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | 420.00 | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 658.00 | 84 001.00 | 64 931.00 | 530 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
UX Autres créances clients | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VB T. V. A. | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VC Groupe et associés | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 433.00 | 53 142.00 | 16 291.00 | 69 433.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 243.00 | 231 243.00 | | 231 243.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 887.00 | 233 896.00 | 75 991.00 | 309 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 5 049.00 | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 017.00 | 20 897.00 | | 22 017.00 |
ST Autres comptes | 119 463.00 | 116 571.00 | | 119 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 268.00 | 218 453.00 | | 220 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 021.00 | 65 080.00 | | 60 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 129.00 | 30 967.00 | | 31 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 486.00 | 36 016.00 | | 35 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 076.00 | 81 569.00 | | 99 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 176.00 | 68 868.00 | | 71 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 769.00 | 421 000.00 | | 421 769.00 |