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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 10 643.00 | 2 784.00 | 13 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 938.00 | -938.00 | |
AP Constructions | 358 614.00 | 358 546.00 | 68.00 | 358 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 974.00 | 37 464.00 | 26 510.00 | 63 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 533.00 | 531 853.00 | 338 680.00 | 870 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 547.00 | 939 444.00 | 367 103.00 | 1 306 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 169 056.00 | | 169 056.00 | 169 056.00 |
CF Disponibilités | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 046.00 | | 223 046.00 | 223 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 593.00 | 939 444.00 | 590 149.00 | 1 529 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 77 397.00 | 27 926.00 | | 77 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 480.00 | 49 471.00 | | -375 480.00 |
DL TOTAL (I) | -210 082.00 | 165 397.00 | | -210 082.00 |
DP Provisions pour risques | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 238.00 | 248 200.00 | | 462 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 234.00 | 34 853.00 | | 222 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 286.00 | 29 796.00 | | 43 286.00 |
EA Autres dettes | 57 173.00 | 45 915.00 | | 57 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 930.00 | 360 056.00 | | 784 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 149.00 | 525 453.00 | | 590 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 930.00 | 360 056.00 | | 784 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 235.00 | | 92 312.00 | 1 214 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 643.00 | | 2 784.00 | 10 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 592.00 | | 89 528.00 | 1 203 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 752.00 | 74 692.00 | | 864 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | 938.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 109.00 | 73 753.00 | | 854 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 234.00 | 222 234.00 | | 222 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VC Groupe et associés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VI Groupe et associés | 462 238.00 | 462 238.00 | | 462 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VP Divers | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 093.00 | 181 093.00 | | 181 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 930.00 | 784 930.00 | | 784 930.00 |