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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 1 220.00 | 1 085.00 | 2 305.00 |
AP Constructions | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 604.00 | 97 007.00 | 29 597.00 | 126 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 110.00 | 147 358.00 | 31 752.00 | 179 110.00 |
BT Marchandises | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 294 342.00 | 16 709.00 | 277 633.00 | 294 342.00 |
CF Disponibilités | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 965.00 | 16 709.00 | 426 256.00 | 442 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 075.00 | 164 067.00 | 458 008.00 | 622 075.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 636.00 | 187 268.00 | | 182 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | 15 368.00 | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 197 209.00 | 211 436.00 | | 197 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | 10 711.00 | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 24.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 274.00 | 9 485.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 060.00 | 131 467.00 | | 163 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | 55 988.00 | | 67 943.00 |
EA Autres dettes | 11 867.00 | 3 913.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 799.00 | 211 588.00 | | 260 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 008.00 | 423 024.00 | | 458 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 525.00 | 211 588.00 | | 245 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 835.00 | | 5 133.00 | 215 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 858.00 | 179 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 858.00 | 175 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 1 300.00 | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 759.00 | | 3 833.00 | 198 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 896.00 | 16 105.00 | 22 644.00 | 153 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 355.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 031.00 | 15 750.00 | 22 644.00 | 153 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 10 415.00 | | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 10 415.00 | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 060.00 | 163 060.00 | | 163 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 039.00 | | | 242 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 342.00 | 294 342.00 | 1 000.00 | 295 342.00 |
VW T.V.A. | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 525.00 | 245 525.00 | | 245 525.00 |