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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AP Constructions | 44 735.00 | 35 444.00 | 9 291.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 17 759.00 | 476.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 493.00 | 106 066.00 | 34 427.00 | 140 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 839.00 | 161 574.00 | 45 265.00 | 206 839.00 |
BT Marchandises | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 415.00 | 58 096.00 | 359 319.00 | 417 415.00 |
BZ Autres créances | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CF Disponibilités | 188 424.00 | | 188 424.00 | 188 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 239.00 | 58 096.00 | 719 143.00 | 777 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 077.00 | 219 669.00 | 764 408.00 | 984 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 371.00 | 205 738.00 | | 213 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 745.00 | 40 633.00 | | 85 745.00 |
DL TOTAL (I) | 307 916.00 | 255 171.00 | | 307 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 549.00 | 13 210.00 | | 52 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 219.00 | 248 566.00 | | 257 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 530.00 | 53 336.00 | | 98 530.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 3 038.00 | | 1 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 767.00 | 8 424.00 | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 492.00 | 326 574.00 | | 456 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 408.00 | 595 099.00 | | 764 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 943.00 | 313 364.00 | | 403 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 044.00 | 10 107.00 | 577.00 | 152 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 148.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 887.00 | 9 959.00 | 577.00 | 149 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 219.00 | 257 219.00 | | 257 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VB T. V. A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 957.00 | 444 957.00 | 1 000.00 | 445 957.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 943.00 | 403 943.00 | | 403 943.00 |