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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AP Constructions | 44 735.00 | 37 598.00 | 7 138.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 17 990.00 | 246.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 047.00 | 72 574.00 | 32 473.00 | 105 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 394.00 | 130 467.00 | 40 927.00 | 171 394.00 |
BT Marchandises | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 253.00 | 46 023.00 | 329 230.00 | 375 253.00 |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 583 353.00 | | 583 353.00 | 583 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 992.00 | 46 023.00 | 1 020 969.00 | 1 066 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 385.00 | 176 490.00 | 1 061 895.00 | 1 238 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 116.00 | 213 371.00 | | 248 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 871.00 | 85 745.00 | | 197 871.00 |
DL TOTAL (I) | 454 787.00 | 307 916.00 | | 454 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 512.00 | 52 549.00 | | 56 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 258.00 | 257 219.00 | | 322 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 210.00 | 98 530.00 | | 203 210.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 1 428.00 | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 108.00 | 456 492.00 | | 607 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 895.00 | 764 408.00 | | 1 061 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 596.00 | 6 492.00 | | 350 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 574.00 | 11 131.00 | 42 238.00 | 161 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 269.00 | 11 131.00 | 42 238.00 | 159 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 258.00 | 322 258.00 | | 322 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VB T. V. A. | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 360.00 | 415 360.00 | 1 000.00 | 416 360.00 |
VW T.V.A. | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 596.00 | 550 596.00 | | 550 596.00 |