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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AP Constructions | 44 735.00 | 39 752.00 | 4 984.00 | 44 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 18 221.00 | 15.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 645.00 | 81 595.00 | 28 050.00 | 109 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 991.00 | 141 872.00 | 34 119.00 | 175 991.00 |
BT Marchandises | 212 312.00 | | 212 312.00 | 212 312.00 |
BZ Autres créances | 381 749.00 | 46 023.00 | 335 726.00 | 381 749.00 |
CF Disponibilités | 665 990.00 | | 665 990.00 | 665 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 051.00 | 46 023.00 | 1 214 027.00 | 1 260 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 042.00 | 187 895.00 | 1 248 147.00 | 1 436 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 987.00 | 248 116.00 | | 412 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 214.00 | 197 871.00 | | 160 214.00 |
DL TOTAL (I) | 582 001.00 | 454 787.00 | | 582 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 285.00 | 56 512.00 | | 100 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 818.00 | 322 258.00 | | 382 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 729.00 | 203 210.00 | | 161 729.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 7 127.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 146.00 | 607 108.00 | | 666 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 147.00 | 1 061 895.00 | | 1 248 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 467.00 | 11 405.00 | | 130 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 162.00 | 11 405.00 | | 128 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 818.00 | 382 818.00 | | 382 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 286.00 | 284 286.00 | | 284 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VB T. V. A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 748.00 | 381 748.00 | 1 000.00 | 382 748.00 |
VW T.V.A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 860.00 | 565 860.00 | | 565 860.00 |