| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 510 000.00 | 22 531.00 | 487 469.00 | 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 486.00 | 22 531.00 | 4 733 955.00 | 4 756 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
BZ Autres créances | 166 401.00 | | 166 401.00 | 166 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 554.00 | | 1 139 554.00 | 1 139 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 040.00 | 22 531.00 | 5 873 509.00 | 5 896 040.00 |
CU Autres participations | 4 176 486.00 | | 4 176 486.00 | 4 176 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 727.00 | 9 120.00 | | 26 727.00 |
DG Autres réserves | 913 747.00 | 579 205.00 | | 913 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 003.00 | 352 149.00 | | 405 003.00 |
DK Provisions réglementées | 9 572.00 | 5 698.00 | | 9 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 049.00 | 2 046 172.00 | | 2 455 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 860.00 | 3 685 118.00 | | 3 308 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | 416.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | 5 662.00 | | 25 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 460.00 | 3 691 195.00 | | 3 418 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 509.00 | 5 737 367.00 | | 5 873 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 460.00 | 3 691 195.00 | | 3 418 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 287.00 | | 233 287.00 | 233 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 287.00 | | 233 287.00 | 233 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | 4 290.00 | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -4 290.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 981.00 | -50 026.00 | | -25 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 651.00 | 490 927.00 | | 718 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 648.00 | 138 778.00 | | 313 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 003.00 | 352 149.00 | | 405 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 003.00 | 352 149.00 | | 405 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 284.00 | | | 4 777 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 799.00 | 4 176 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 799.00 | 4 756 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 284.00 | | | 4 197 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 12 750.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 12 750.00 | | 9 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 698.00 | 3 873.00 | | 5 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | 3 873.00 | | 5 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
UX Autres créances clients | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 145.00 | 3 279 145.00 | | 3 279 145.00 |
VI Groupe et associés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 958.00 | | | 375 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
VW T.V.A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 460.00 | 3 418 460.00 | | 3 418 460.00 |