| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 527 500.00 | 79 143.00 | 448 357.00 | 527 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 739.00 | 79 143.00 | 4 637 596.00 | 4 716 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 694.00 | | 223 694.00 | 223 694.00 |
BZ Autres créances | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CF Disponibilités | 587 804.00 | | 587 804.00 | 587 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 013.00 | | 863 013.00 | 863 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 752.00 | 79 143.00 | 5 500 610.00 | 5 579 752.00 |
CU Autres participations | 4 119 239.00 | | 4 119 239.00 | 4 119 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 783.00 | 1 820 331.00 | | 1 902 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 611.00 | 82 452.00 | | 52 611.00 |
DK Provisions réglementées | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 761.00 | 3 132 150.00 | | 3 184 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 669.00 | 2 136 225.00 | | 1 853 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 628.00 | 473 291.00 | | 377 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 11 677.00 | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 481.00 | 86 703.00 | | 75 481.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 849.00 | 2 755 895.00 | | 2 315 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 610.00 | 5 888 046.00 | | 5 500 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 628.00 | | | 377 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 799.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 799.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10 472.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 12 520.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -11 721.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 192.00 | -13 732.00 | | -16 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 809.00 | 354 044.00 | | 309 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 198.00 | 271 591.00 | | 257 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 611.00 | 82 452.00 | | 52 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 739.00 | | | 4 716 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 716 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119 239.00 | | | 4 119 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 935.00 | 14 208.00 | | 64 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 935.00 | 14 208.00 | | 64 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UX Autres créances clients | 223 694.00 | 223 694.00 | | 223 694.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 733.00 | 296 707.00 | 1 059 472.00 | 1 838 733.00 |
VI Groupe et associés | 377 628.00 | 377 628.00 | | 377 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 209.00 | 275 209.00 | | 275 209.00 |
VW T.V.A. | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 849.00 | 773 823.00 | 1 059 472.00 | 2 315 849.00 |