| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 527 500.00 | 64 935.00 | 462 565.00 | 527 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 739.00 | 64 935.00 | 4 651 804.00 | 4 716 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
BZ Autres créances | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 814 456.00 | | 814 456.00 | 814 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 242.00 | | 1 236 242.00 | 1 236 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 980.00 | 64 935.00 | 5 888 046.00 | 5 952 980.00 |
CU Autres participations | 4 119 239.00 | | 4 119 239.00 | 4 119 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 331.00 | 1 641 743.00 | | 1 820 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 452.00 | 178 587.00 | | 82 452.00 |
DK Provisions réglementées | 19 367.00 | 17 319.00 | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 150.00 | 3 047 649.00 | | 3 132 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 225.00 | 2 569 705.00 | | 2 136 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 291.00 | 290 527.00 | | 473 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 8 283.00 | | 11 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 703.00 | 96 675.00 | | 86 703.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 44 306.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 895.00 | 3 009 496.00 | | 2 755 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 046.00 | 6 057 146.00 | | 5 888 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 863.00 | 881 817.00 | | 1 019 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 483.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 483.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 472.00 | 1 574.00 | | 10 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048.00 | 3 873.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 520.00 | 5 447.00 | | 12 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 721.00 | -4 964.00 | | -11 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 732.00 | -7 757.00 | | -13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 044.00 | 470 867.00 | | 354 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 591.00 | 292 280.00 | | 271 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 452.00 | 178 587.00 | | 82 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 739.00 | | | 4 716 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 716 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119 239.00 | | | 4 119 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 727.00 | 14 208.00 | | 50 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 727.00 | 14 208.00 | | 50 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 319.00 | 2 048.00 | | 17 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 319.00 | 2 048.00 | | 17 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 694.00 | 271 694.00 | | 271 694.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 679.00 | 391 647.00 | 1 539 756.00 | 2 127 679.00 |
VI Groupe et associés | 473 291.00 | 473 291.00 | | 473 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 697.00 | | | 387 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 786.00 | 421 786.00 | | 421 786.00 |
VW T.V.A. | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 895.00 | 1 019 863.00 | 1 539 756.00 | 2 755 895.00 |