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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 527 500.00 | 50 727.00 | 476 773.00 | 527 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 986.00 | 50 727.00 | 4 723 259.00 | 4 773 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 887.00 | | 1 333 887.00 | 1 333 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 872.00 | 50 727.00 | 6 057 146.00 | 6 107 872.00 |
CU Autres participations | 4 176 486.00 | | 4 176 486.00 | 4 176 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 743.00 | 1 235 477.00 | | 1 641 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 587.00 | 406 266.00 | | 178 587.00 |
DK Provisions réglementées | 17 319.00 | 13 445.00 | | 17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 649.00 | 2 865 189.00 | | 3 047 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 705.00 | 2 911 087.00 | | 2 569 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 527.00 | 82 918.00 | | 290 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 6 517.00 | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 675.00 | 58 102.00 | | 96 675.00 |
EA Autres dettes | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 496.00 | 3 102 930.00 | | 3 009 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 146.00 | 5 968 118.00 | | 6 057 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 527.00 | | | 290 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 5 768.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 5 768.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 5 414.00 | | 1 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 9 287.00 | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | -3 519.00 | | -4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 757.00 | -23 201.00 | | -7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 867.00 | 736 814.00 | | 470 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 280.00 | 330 548.00 | | 292 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 587.00 | 406 266.00 | | 178 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 986.00 | | | 4 773 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176 486.00 | | | 4 176 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 519.00 | 14 208.00 | | 36 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 519.00 | 14 208.00 | | 36 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 445.00 | 3 873.00 | | 13 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 445.00 | 3 873.00 | | 13 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 377.00 | 387 698.00 | 1 591 378.00 | 2 515 377.00 |
VI Groupe et associés | 290 527.00 | 290 527.00 | | 290 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 844.00 | | | 383 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 280.00 | 480 280.00 | | 480 280.00 |
VW T.V.A. | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 496.00 | 881 817.00 | 1 591 378.00 | 3 009 496.00 |