| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 955.00 | | 3 055 955.00 | 3 055 955.00 |
BZ Autres créances | 501 568.00 | | 501 568.00 | 501 568.00 |
CF Disponibilités | 222 072.00 | | 222 072.00 | 222 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 764.00 | | 3 779 764.00 | 3 779 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 994.00 | 1 230.00 | 3 779 764.00 | 3 780 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 732.00 | 22 500.00 | | 61 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 426.00 | 188 795.00 | | 152 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659.00 | 2 863.00 | | 4 659.00 |
DL TOTAL (I) | 232 418.00 | 227 758.00 | | 232 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 136.00 | 2 883 289.00 | | 2 977 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 574.00 | 509 960.00 | | 569 574.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 501.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 347.00 | 3 393 750.00 | | 3 547 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 764.00 | 3 621 509.00 | | 3 779 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 347.00 | 3 393 750.00 | | 3 547 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
FG Production vendue services | 3 554 477.00 | | 3 554 477.00 | 3 554 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 543.00 | | 3 620 543.00 | 3 620 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 2 929.00 | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 317.00 | 3 144 843.00 | | 3 623 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 658.00 | 3 141 980.00 | | 3 618 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 659.00 | 2 863.00 | | 4 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 136.00 | 2 977 136.00 | | 2 977 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 955.00 | | | 3 055 955.00 |
VB T. V. A. | 501 352.00 | | | 501 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 692.00 | 3 557 692.00 | | 3 557 692.00 |
VW T.V.A. | 506 881.00 | 506 881.00 | | 506 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 347.00 | 3 547 347.00 | | 3 547 347.00 |