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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 326.00 | | 4 261 326.00 | 4 261 326.00 |
BZ Autres créances | 719 570.00 | | 719 570.00 | 719 570.00 |
CF Disponibilités | 205 758.00 | | 205 758.00 | 205 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 247.00 | | 5 187 247.00 | 5 187 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 477.00 | 1 230.00 | 5 187 247.00 | 5 188 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 159 515.00 | 157 086.00 | | 159 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | 2 429.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 238 324.00 | 234 847.00 | | 238 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 152.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 360.00 | 3 687 100.00 | | 4 175 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 736.00 | 667 010.00 | | 766 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 923.00 | 4 354 262.00 | | 4 948 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 247.00 | 4 589 109.00 | | 5 187 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 923.00 | 4 354 262.00 | | 4 948 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
FG Production vendue services | 4 970 483.00 | | 4 970 483.00 | 4 970 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 664.00 | | 5 113 664.00 | 5 113 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 410.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 228.00 | 4 245 736.00 | | 5 117 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 752.00 | 4 243 306.00 | | 5 113 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | 2 429.00 | | 3 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 890.00 | 8 140.00 | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 360.00 | 4 175 360.00 | | 4 175 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 326.00 | | | 4 261 326.00 |
VB T. V. A. | 719 466.00 | | | 719 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 043.00 | 4 981 043.00 | | 4 981 043.00 |
VW T.V.A. | 701 033.00 | 701 033.00 | | 701 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 223.00 | 4 942 223.00 | | 4 942 223.00 |