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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642 283.00 | | 3 642 283.00 | 3 642 283.00 |
BZ Autres créances | 835 071.00 | | 835 071.00 | 835 071.00 |
CF Disponibilités | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 109.00 | | 4 589 109.00 | 4 589 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 339.00 | 1 230.00 | 4 589 109.00 | 4 590 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 086.00 | 152 426.00 | | 157 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | 4 659.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 234 847.00 | 232 418.00 | | 234 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 88.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 100.00 | 2 977 136.00 | | 3 687 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 010.00 | 569 574.00 | | 667 010.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 354 262.00 | 3 547 347.00 | | 4 354 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 109.00 | 3 779 764.00 | | 4 589 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
FG Production vendue services | 4 142 713.00 | | 4 142 713.00 | 4 142 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 346.00 | | 4 243 346.00 | 4 243 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 618.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 3 665.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 736.00 | 3 623 317.00 | | 4 245 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 306.00 | 3 618 658.00 | | 4 243 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429.00 | 4 659.00 | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 100.00 | 3 687 100.00 | | 3 687 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 642 283.00 | | | 3 642 283.00 |
VB T. V. A. | 833 759.00 | | | 833 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 382.00 | 4 477 382.00 | | 4 477 382.00 |
VW T.V.A. | 599 360.00 | 599 360.00 | | 599 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 262.00 | 4 354 262.00 | | 4 354 262.00 |