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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579 674.00 | | 4 579 674.00 | 4 579 674.00 |
BZ Autres créances | 866 779.00 | | 866 779.00 | 866 779.00 |
CF Disponibilités | 470 436.00 | | 470 436.00 | 470 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 916 889.00 | | 5 916 889.00 | 5 916 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 889.00 | | 5 916 889.00 | 5 916 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 162 992.00 | 159 515.00 | | 162 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 988.00 | 3 477.00 | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 244 312.00 | 238 324.00 | | 244 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 127.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 821.00 | 4 175 360.00 | | 4 825 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 615.00 | 766 736.00 | | 846 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 578.00 | 4 948 923.00 | | 5 672 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 889.00 | 5 187 247.00 | | 5 916 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 578.00 | 4 948 923.00 | | 5 672 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
FG Production vendue services | 5 493 981.00 | | 5 493 981.00 | 5 493 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 375.00 | | 5 552 375.00 | 5 552 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 457.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 120.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 2 876.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 961.00 | 5 117 228.00 | | 5 575 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 973.00 | 5 113 752.00 | | 5 569 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 988.00 | 3 477.00 | | 5 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 821.00 | 4 825 821.00 | | 4 825 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 674.00 | 4 579 674.00 | | 4 579 674.00 |
VB T. V. A. | 866 681.00 | 866 681.00 | | 866 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 453.00 | 5 446 453.00 | | 5 446 453.00 |
VW T.V.A. | 777 413.00 | 777 413.00 | | 777 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 578.00 | 5 672 578.00 | | 5 672 578.00 |