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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 606.00 | 955.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 378.00 | 4 424.00 | 190 955.00 | 195 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | 3 840.00 | 1 440.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
CF Disponibilités | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 068.00 | 3 840.00 | 101 228.00 | 105 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 446.00 | 8 264.00 | 292 183.00 | 300 446.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
DH Report à nouveau | -60 882.00 | | | -60 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 230 496.00 | | | 230 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 183.00 | | | 292 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 398.00 | 980.00 | | 194 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 980.00 | | 4 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398.00 | 25.00 | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 25.00 | | 4 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 377.00 | | 537.00 | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 377.00 | | 537.00 | 4 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 377.00 | | 537.00 | 4 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
VI Groupe et associés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |