| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 3 956.00 | 2 724.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 498.00 | 6 774.00 | 192 724.00 | 199 498.00 |
BT Marchandises | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
CF Disponibilités | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 904.00 | | 374 904.00 | 374 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 402.00 | 6 774.00 | 567 629.00 | 574 402.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
DH Report à nouveau | -15 981.00 | | | -15 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
DL TOTAL (I) | 437 418.00 | | | 437 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
EA Autres dettes | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 629.00 | | | 567 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 558.00 | | | -8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 848.00 | | | 211 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 1 357.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 1 357.00 | | 5 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 303.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VC Groupe et associés | 289 644.00 | 289 644.00 | | 289 644.00 |
VI Groupe et associés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 569.00 | 327 569.00 | | 327 569.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |