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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 2 599.00 | 4 081.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 498.00 | 195 417.00 | 4 081.00 | 199 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | 3 303.00 | 1 998.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 587 549.00 | | 587 549.00 | 587 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 579.00 | 3 303.00 | 612 276.00 | 615 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 077.00 | 198 720.00 | 616 357.00 | 815 077.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
DH Report à nouveau | -50 021.00 | | | -50 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
DL TOTAL (I) | 264 535.00 | | | 264 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
EA Autres dettes | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 822.00 | | | 351 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 357.00 | | | 616 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 822.00 | | | 351 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 268.00 | | | 360 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 229.00 | | | 326 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 378.00 | | 4 120.00 | 195 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | | 4 120.00 | 5 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423.00 | 993.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 993.00 | | 4 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | 537.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 190 000.00 | 537.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 190 000.00 | 537.00 | 3 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 240 449.00 | 240 449.00 | | 240 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 823.00 | 351 823.00 | | 351 823.00 |