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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 5 287.00 | 1 393.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 498.00 | 8 105.00 | 191 393.00 | 199 498.00 |
BT Marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BZ Autres créances | 285 351.00 | | 285 351.00 | 285 351.00 |
CF Disponibilités | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 657.00 | 8 105.00 | 523 552.00 | 531 657.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 618.00 | | | 428 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
DL TOTAL (I) | 465 825.00 | | | 465 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 552.00 | | | 523 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FG Production vendue services | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774.00 | 1 331.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 1 331.00 | | 6 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UX Autres créances clients | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VC Groupe et associés | 256 547.00 | 256 547.00 | | 256 547.00 |
VI Groupe et associés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 621.00 | 293 621.00 | | 293 621.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |