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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 972.00 | 38 871.00 | 6 102.00 | 44 972.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 454.00 | 13 788.00 | 3 666.00 | 17 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 202.00 | 188 154.00 | 124 048.00 | 312 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 934.00 | 261 003.00 | 304 931.00 | 565 934.00 |
BT Marchandises | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 564.00 | | 250 564.00 | 250 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 497.00 | 261 003.00 | 555 494.00 | 816 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 401.00 | 114 965.00 | | 91 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 468.00 | -23 564.00 | | -18 468.00 |
DL TOTAL (I) | 81 182.00 | 99 651.00 | | 81 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 043.00 | 293 441.00 | | 256 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 814.00 | 151 216.00 | | 127 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 359.00 | 53 354.00 | | 52 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 312.00 | 536 109.00 | | 474 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 494.00 | 635 760.00 | | 555 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 485.00 | | 981 485.00 | 981 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 023.00 | | 1 018 023.00 | 1 018 023.00 |
FQ Autres produits | | | 12 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 232.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 179.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 2 000.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -1 821.00 | | -1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 790.00 | 1 051 109.00 | | 1 030 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 258.00 | 1 074 674.00 | | 1 049 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 468.00 | -23 564.00 | | -18 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 901.00 | | | 562 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 293.00 | 53 710.00 | | 207 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 533.00 | 44 409.00 | | 157 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 640.00 | 34 845.00 | 22 795.00 | 57 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 312.00 | 310 640.00 | 163 809.00 | 474 312.00 |