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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 972.00 | 41 813.00 | 3 160.00 | 44 972.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | 21 573.00 | 1 937.00 | 23 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 454.00 | 15 261.00 | 2 193.00 | 17 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 989.00 | 220 261.00 | 93 728.00 | 313 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 735.00 | 298 908.00 | 268 827.00 | 567 735.00 |
BT Marchandises | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 221.00 | | 235 221.00 | 235 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 956.00 | 298 908.00 | 504 048.00 | 802 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 932.00 | 91 401.00 | | 72 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 115.00 | -18 468.00 | | -27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 54 067.00 | 81 182.00 | | 54 067.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 220.00 | 256 043.00 | | 62 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 354.00 | 127 814.00 | | 124 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 52 359.00 | | 43 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 980.00 | 474 312.00 | | 449 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 047.00 | 555 494.00 | | 504 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 159.00 | 99 757.00 | 132 708.00 | 244 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 946.00 | 38 137.00 | 22 809.00 | 60 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 980.00 | 305 578.00 | 132 708.00 | 449 980.00 |