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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 292.00 | 186 144.00 | 14 148.00 | 200 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 865.00 | 245 316.00 | 174 548.00 | 419 865.00 |
BT Marchandises | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 245.00 | 245 316.00 | 350 929.00 | 596 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 595.00 | 45 817.00 | | 46 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 398.00 | 778.00 | | 50 398.00 |
DL TOTAL (I) | 105 242.00 | 54 845.00 | | 105 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 819.00 | 200 315.00 | | 66 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 988.00 | 141 710.00 | | 125 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 584.00 | 42 253.00 | | 19 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 687.00 | 417 574.00 | | 245 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 929.00 | 472 419.00 | | 350 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 166.00 | 142.00 | | 126 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 877.00 | 37 678.00 | | 50 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 289.00 | -37 535.00 | | 75 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 603.00 | 995 386.00 | | 893 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 205.00 | 994 608.00 | | 843 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 398.00 | 778.00 | | 50 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 055.00 | 15 785.00 | 102 524.00 | 332 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 266.00 | 718.00 | 18 901.00 | 67 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 789.00 | 15 068.00 | 83 623.00 | 264 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 819.00 | 37 118.00 | 29 701.00 | 66 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 687.00 | 215 985.00 | 29 701.00 | 245 687.00 |