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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 224.00 | 165 219.00 | 22 004.00 | 187 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 120.00 | 224 392.00 | 175 729.00 | 400 120.00 |
BT Marchandises | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 917.00 | | 404 917.00 | 404 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 236.00 | 224 392.00 | 584 845.00 | 809 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 992.00 | 46 595.00 | | 96 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 345.00 | 50 398.00 | | 41 345.00 |
DL TOTAL (I) | 146 588.00 | 105 242.00 | | 146 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 995.00 | 100 115.00 | | 201 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 389.00 | 125 988.00 | | 191 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | 19 584.00 | | 44 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 257.00 | 245 687.00 | | 438 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 845.00 | 350 929.00 | | 584 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 618 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 126 166.00 | | 6 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635.00 | 50 877.00 | | 21 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 503.00 | 75 289.00 | | -15 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 165.00 | 893 603.00 | | 671 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 820.00 | 843 205.00 | | 629 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 345.00 | 50 398.00 | | 41 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 316.00 | 7 291.00 | 28 215.00 | 245 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 234.00 | 7 291.00 | 28 215.00 | 196 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 699.00 | 58 977.00 | 43 150.00 | 168 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 556.00 | 10 832.00 | 8 724.00 | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 257.00 | 328 535.00 | 43 150.00 | 438 257.00 |