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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 762.00 | 16 150.00 | 2 612.00 | 18 762.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 248 942.00 | 248 942.00 | | 248 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 407.00 | 54 067.00 | 4 340.00 | 58 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 989.00 | 319 159.00 | 330 830.00 | 649 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 999.00 | 42 079.00 | 238 920.00 | 280 999.00 |
BZ Autres créances | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CF Disponibilités | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 522.00 | 42 079.00 | 340 443.00 | 382 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 511.00 | 361 238.00 | 671 273.00 | 1 032 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 294 029.00 | 219 407.00 | | 294 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 443.00 | 74 622.00 | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | 385 272.00 | 346 829.00 | | 385 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 489.00 | 74 506.00 | | 49 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 148 371.00 | | 48 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 412.00 | 165 303.00 | | 128 412.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 11 326.00 | | 4 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 001.00 | 422 183.00 | | 286 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 273.00 | 769 012.00 | | 671 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 001.00 | 402 387.00 | | 286 001.00 |