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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 309.00 | 20 408.00 | 901.00 | 21 309.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 250 176.00 | 250 074.00 | 103.00 | 250 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 565.00 | 54 312.00 | 11 253.00 | 65 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 749.00 | 324 793.00 | 335 956.00 | 660 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 150.00 | 6 901.00 | 286 250.00 | 293 150.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 198 798.00 | | 198 798.00 | 198 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 148.00 | 6 901.00 | 520 247.00 | 527 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 897.00 | 331 694.00 | 856 203.00 | 1 187 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 410 430.00 | | | 410 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
DL TOTAL (I) | 509 192.00 | | | 509 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
EA Autres dettes | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 203.00 | | | 856 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 588.00 | | 15 769.00 | 689 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 293.00 | 662 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 453.00 | 321 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 840.00 | 317 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 572.00 | | 1 190.00 | 330 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 696.00 | | 14 579.00 | 335 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 626.00 | 7 460.00 | 43 293.00 | 360 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 699.00 | 1 162.00 | 10 453.00 | 29 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 928.00 | 6 298.00 | 32 840.00 | 330 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 086.00 | 6 901.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 086.00 | 6 901.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 6 901.00 | 12 086.00 | 12 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 901.00 | 12 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
UX Autres créances clients | 293 150.00 | 293 150.00 | | 293 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 473.00 | 327 775.00 | 23 699.00 | 351 473.00 |
VW T.V.A. | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 010.00 | 347 010.00 | | 347 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |