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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 572.00 | 29 699.00 | 873.00 | 30 572.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 250 176.00 | 249 662.00 | 514.00 | 250 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 337.00 | 81 265.00 | 4 072.00 | 85 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 784.00 | 360 626.00 | 329 158.00 | 689 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 398.00 | 12 086.00 | 313 312.00 | 325 398.00 |
BZ Autres créances | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CF Disponibilités | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 830.00 | 12 086.00 | 444 744.00 | 456 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 614.00 | 372 712.00 | 773 901.00 | 1 146 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 409 964.00 | 381 315.00 | | 409 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 466.00 | 28 649.00 | | 28 466.00 |
DL TOTAL (I) | 491 230.00 | 462 764.00 | | 491 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 090.00 | 20 050.00 | | 12 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 24 048.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 444.00 | 30 661.00 | | 28 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 956.00 | 129 200.00 | | 167 956.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 28 517.00 | | 6 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 570.00 | 56 650.00 | | 63 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 671.00 | 289 125.00 | | 282 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 901.00 | 751 889.00 | | 773 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 621.00 | 277 035.00 | | 278 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 044.00 | | 715 044.00 | 715 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 044.00 | | 715 044.00 | 715 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | 16 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 465.00 | 2 706.00 | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 2 330.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 031.00 | 641 395.00 | | 733 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 565.00 | 612 746.00 | | 704 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 466.00 | 28 649.00 | | 28 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 102.00 | | 4 487.00 | 385 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 192.00 | | 2 380.00 | 28 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 589.00 | | 2 107.00 | 333 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 635.00 | 18 991.00 | | 341 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 894.00 | 5 805.00 | | 23 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 741.00 | 13 187.00 | | 317 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 730.00 | 12 086.00 | 11 730.00 | 11 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 730.00 | 12 086.00 | 11 730.00 | 11 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730.00 | 12 086.00 | 11 730.00 | 11 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 086.00 | 11 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
UX Autres créances clients | 325 398.00 | 325 398.00 | | 325 398.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 090.00 | 8 040.00 | 4 050.00 | 12 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 046.00 | 366 348.00 | 23 699.00 | 390 046.00 |
VW T.V.A. | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 671.00 | 278 621.00 | 4 050.00 | 282 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 013.00 | | | 312 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 254.00 | | | 136 254.00 |