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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 309.00 | 20 858.00 | 450.00 | 21 309.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 250 176.00 | 250 176.00 | | 250 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 727.00 | 60 665.00 | 8 062.00 | 68 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 911.00 | 331 700.00 | 332 211.00 | 663 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 621.00 | 14 327.00 | 253 294.00 | 267 621.00 |
BZ Autres créances | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CF Disponibilités | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 864.00 | 14 327.00 | 373 537.00 | 387 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 775.00 | 346 027.00 | 705 748.00 | 1 051 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 356 392.00 | | | 356 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
DL TOTAL (I) | 430 332.00 | | | 430 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 748.00 | | | 705 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 065.00 | | 1 851.00 | 662 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 309.00 | | | 321 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 435.00 | | 1 473.00 | 317 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 321.00 | | 378.00 | 23 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 793.00 | 6 906.00 | | 324 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 408.00 | 450.00 | | 20 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 386.00 | 6 456.00 | | 304 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 182.00 | 282 182.00 | | 282 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 762.00 | 312 063.00 | 23 699.00 | 335 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |