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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 662.00 | 58 312.00 | 15 349.00 | 73 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 417.00 | 86 454.00 | 25 963.00 | 112 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 998.00 | 145 486.00 | 42 512.00 | 187 998.00 |
BT Marchandises | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 053.00 | | 437 053.00 | 437 053.00 |
BZ Autres créances | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CF Disponibilités | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 749.00 | | 632 749.00 | 632 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 747.00 | 145 486.00 | 675 261.00 | 820 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 619.00 | | | 307 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 338 135.00 | | | 338 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 126.00 | | | 337 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 261.00 | | | 675 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 126.00 | | | 337 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 211.00 | | 10 787.00 | 177 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 291.00 | | 10 787.00 | 175 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 479.00 | 19 007.00 | | 126 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 316.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 075.00 | 18 691.00 | | 126 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 437 053.00 | | | 437 053.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 623.00 | 479 623.00 | | 479 623.00 |
VW T.V.A. | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 126.00 | 337 126.00 | | 337 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
ST Autres comptes | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 245 357.00 | | | 245 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 092.00 | | | 320 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 669.00 | | | 418 669.00 |