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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 767.00 | 233.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 189.00 | 78 113.00 | 15 076.00 | 93 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 247.00 | 114 189.00 | 36 058.00 | 150 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 636.00 | 193 069.00 | 52 567.00 | 245 636.00 |
BT Marchandises | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 834.00 | | 494 834.00 | 494 834.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 241 881.00 | | 241 881.00 | 241 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 957.00 | | 766 957.00 | 766 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 593.00 | 193 069.00 | 819 525.00 | 1 012 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 573.00 | | | 270 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
DL TOTAL (I) | 338 807.00 | | | 338 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 378.00 | | | 231 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 718.00 | | | 480 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 525.00 | | | 819 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 718.00 | | | 480 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 650.00 | | 26 706.00 | 218 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 730.00 | | 26 706.00 | 216 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 309.00 | 13 713.00 | | 179 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 589.00 | 13 713.00 | | 178 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 378.00 | 231 378.00 | | 231 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 494 834.00 | 494 834.00 | | 494 834.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 150.00 | 498 150.00 | | 498 150.00 |
VW T.V.A. | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 717.00 | 480 717.00 | | 480 717.00 |