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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 206.00 | 64 530.00 | 18 676.00 | 83 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 417.00 | 96 125.00 | 16 292.00 | 112 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 543.00 | 161 375.00 | 36 168.00 | 197 543.00 |
BT Marchandises | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 452.00 | | 473 452.00 | 473 452.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 115.00 | | 606 115.00 | 606 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 658.00 | 161 375.00 | 642 282.00 | 803 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 135.00 | | | 316 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 370 064.00 | | | 370 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 219.00 | | | 272 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 282.00 | | | 642 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 378.00 | | | 269 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 998.00 | | 9 545.00 | 187 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 078.00 | | 9 545.00 | 186 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 486.00 | 15 889.00 | | 145 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 766.00 | 15 889.00 | | 144 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 473 452.00 | | | 473 452.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 503.00 | 17 662.00 | 2 841.00 | 20 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 154.00 | 491 154.00 | | 491 154.00 |
VW T.V.A. | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 219.00 | 269 378.00 | 2 841.00 | 272 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 145.00 | | | 211 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 144.00 | | | 306 144.00 |