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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 259.00 | 71 577.00 | 15 683.00 | 87 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 470.00 | 107 012.00 | 22 458.00 | 129 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 650.00 | 179 309.00 | 39 341.00 | 218 650.00 |
BN En cours de production de biens | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BT Marchandises | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 370.00 | | 352 370.00 | 352 370.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 509.00 | | 536 509.00 | 536 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 158.00 | 179 309.00 | 575 849.00 | 755 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 064.00 | | | 348 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 371 239.00 | | | 371 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 849.00 | | | 575 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 543.00 | | 21 107.00 | 197 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 623.00 | | 21 107.00 | 195 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 375.00 | 17 933.00 | | 161 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 655.00 | 17 933.00 | | 160 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 370.00 | 352 370.00 | | 352 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 796.00 | 365 796.00 | | 365 796.00 |
VW T.V.A. | 71 078.00 | 71 070.00 | | 71 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 280.00 | 204 280.00 | | 204 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
ST Autres comptes | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YT Sous‐traitance | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 120.00 | | | 133 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 289.00 | | | 284 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |