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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 1 694.00 | 801.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 559.00 | 1 694.00 | 1 602 864.00 | 1 604 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
BZ Autres créances | 165 613.00 | | 165 613.00 | 165 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 935.00 | 1 694.00 | 1 814 241.00 | 1 815 935.00 |
CU Autres participations | 1 602 062.00 | | 1 602 062.00 | 1 602 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DG Autres réserves | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 350.00 | | | 1 764 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 241.00 | | | 1 814 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 747.00 | | 188 747.00 | 188 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 747.00 | | 188 747.00 | 188 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 270.00 | | | 200 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 956.00 | | | 176 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 559.00 | | | 1 604 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 063.00 | | | 1 602 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 637.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 637.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 176.00 | 46 107.00 | 165 070.00 | 211 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |