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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 559.00 | 2 496.00 | 1 602 062.00 | 1 604 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BZ Autres créances | 131 514.00 | | 131 514.00 | 131 514.00 |
CF Disponibilités | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 981.00 | 2 496.00 | 1 798 485.00 | 1 800 981.00 |
CU Autres participations | 1 602 062.00 | | 1 602 062.00 | 1 602 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DG Autres réserves | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342.00 | | | 129 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 956.00 | | | 1 769 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 485.00 | | | 1 798 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 393.00 | | | 264 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 342.00 | | | 129 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331.00 | | 165.00 | 2 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | | 165.00 | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VP Divers | 131 514.00 | 131 514.00 | | 131 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |