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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 331.00 | 164.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 559.00 | 2 331.00 | 1 602 227.00 | 1 604 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BZ Autres créances | 175 642.00 | | 175 642.00 | 175 642.00 |
CF Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 797.00 | 2 331.00 | 1 806 466.00 | 1 808 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
CU Autres participations | 1 602 062.00 | | 1 602 062.00 | 1 602 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DG Autres réserves | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 191.00 | | | 1 776 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 466.00 | | | 1 806 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 559.00 | | | 1 604 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 063.00 | | | 1 602 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 637.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 637.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VP Divers | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 679.00 | 19 709.00 | 174 970.00 | 194 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |