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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 559.00 | 2 496.00 | 1 602 062.00 | 1 604 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 239 620.00 | | 239 620.00 | 239 620.00 |
CF Disponibilités | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 861.00 | | 276 861.00 | 276 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 420.00 | 2 496.00 | 1 878 924.00 | 1 881 420.00 |
CU Autres participations | 1 602 062.00 | | 1 602 062.00 | 1 602 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DG Autres réserves | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 403.00 | | | 1 873 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 924.00 | | | 1 878 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 912.00 | | | 257 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 063.00 | | | 1 602 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 841.00 | 239 841.00 | | 239 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |