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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 833 727.00 | 583 681.00 | 1 250 045.00 | 1 833 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 833 727.00 | 583 681.00 | 1 250 045.00 | 1 833 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
072 Créances – Autres | 41 649.00 | 15 141.00 | 26 508.00 | 41 649.00 |
084 Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 817.00 | 15 141.00 | 63 676.00 | 78 817.00 |
110 Total général Actif | 1 912 544.00 | 598 822.00 | 1 313 722.00 | 1 912 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 023.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 130 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 964.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565.00 | | | 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
230 Autres produits | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539.00 | | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 642.00 | | | 184 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 823.00 | | | -88 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
294 Charges financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 375.00 | | | -91 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 268 772.00 | | | 1 268 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565 131.00 | | | 565 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176.00 | | | 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |