| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 402 530.00 | 439 438.00 | 963 091.00 | 1 402 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 530.00 | 439 438.00 | 963 091.00 | 1 402 530.00 |
072 Créances – Autres | 7 590.00 | 2 073.00 | 5 517.00 | 7 590.00 |
084 Disponibilités | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 326.00 | 2 073.00 | 85 253.00 | 87 326.00 |
110 Total général Actif | 1 489 856.00 | 441 511.00 | 1 048 345.00 | 1 489 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 834 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
230 Autres produits | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 855.00 | | | 224 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
242 Autres charges externes. | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
262 Autres charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 680.00 | | | 173 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 268 772.00 | | | 268 772.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 564 402.00 | | | 1 564 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 178 408.00 | | | 178 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |