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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 589 170.00 | 419 590.00 | 1 169 580.00 | 1 589 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 589 170.00 | 419 590.00 | 1 169 580.00 | 1 589 170.00 |
072 Créances – Autres | 37 377.00 | 2 073.00 | 35 304.00 | 37 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 410.00 | 1 932.00 | 27 477.00 | 29 410.00 |
084 Disponibilités | 128 915.00 | | 128 915.00 | 128 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 532.00 | 4 005.00 | 193 526.00 | 197 532.00 |
110 Total général Actif | 1 786 702.00 | 423 595.00 | 1 363 106.00 | 1 786 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 671.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
242 Autres charges externes. | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
262 Autres charges | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 270.00 | | | -50 270.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 472.00 | | | 230 472.00 |
294 Charges financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 226 031.00 | | | 226 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 402 530.00 | | | 1 402 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 901.00 | | | 322 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |