| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 564 402.00 | 469 545.00 | 1 094 857.00 | 1 564 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 564 402.00 | 469 545.00 | 1 094 857.00 | 1 564 402.00 |
072 Créances – Autres | 28 089.00 | 4 075.00 | 24 014.00 | 28 089.00 |
084 Disponibilités | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 198.00 | 4 075.00 | 112 122.00 | 116 198.00 |
110 Total général Actif | 1 680 600.00 | 473 620.00 | 1 206 980.00 | 1 680 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684 467.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 130 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 621 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
230 Autres produits | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
262 Autres charges | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 610.00 | | | 210 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 087.00 | | | -93 087.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 641 103.00 | | | 641 103.00 |
294 Charges financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193 637.00 | | | 193 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 547.00 | | | 286 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 169 447.00 | | | 169 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 833 727.00 | | | 1 833 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 447.00 | | | 169 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438 771.00 | | | 438 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 193 157.00 | | | 193 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 427 842.00 | | | 427 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |