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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 402.00 | 9 930.00 | 5 472.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 804.00 | 33 009.00 | 23 795.00 | 56 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 247.00 | 42 939.00 | 29 308.00 | 72 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 492.00 | 1 000.00 | 168 492.00 | 169 492.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 234.00 | 1 000.00 | 332 234.00 | 333 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 480.00 | 43 939.00 | 361 541.00 | 405 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
DH Report à nouveau | -14 891.00 | -24 484.00 | | -14 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 831.00 | 9 593.00 | | 31 831.00 |
DL TOTAL (I) | 68 575.00 | 36 744.00 | | 68 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 72 500.00 | | 50 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 676.00 | 221 177.00 | | 240 676.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 950.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 967.00 | 294 627.00 | | 292 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 541.00 | 331 371.00 | | 361 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 009.00 | | 1 206 009.00 | 1 206 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 009.00 | | 1 206 009.00 | 1 206 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 563.00 | 1 392 321.00 | | 1 474 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 733.00 | 1 382 729.00 | | 1 442 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 831.00 | 9 593.00 | | 31 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 866.00 | 13 097.00 | 7 024.00 | 36 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 992.00 | 10 030.00 | 6 013.00 | 28 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 967.00 | 292 967.00 | | 292 967.00 |